Didžiausią grąžą (+21.48%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „Nextury Technology Fund“. Šis aktyviai valdomas fondas investuoja į viso pasaulio technologijų sektoriaus bendrovių akcijas. Fondo portfelyje galima rasti tokių didžiųjų technologijų įmonių akcijų kaip Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Nvidia ir Baidu. Minimali investavimo į Fondą suma yra vos 100 EUR, o valdomas turtas siekia apie 0.6 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1%, sėkmės mokestis sudaro 20%, o tuo tarpu didžiausi imami įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai atitinkamai sudaro 1% (bet ne mažiau 20 EUR) ir 20 EUR. (Plačiau apie šį fondą: Nextury Technology Fund.

Per 2019 metų 3 mėnesius antroje vietoje buvo biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“ (+19.85%). Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (32.30%), mažmeninius REIT (14.10%) ir gyvenamuosius REIT (14.00%). ETF turtas siekia apie 63.8 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF.  

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi taip pat nekilnojamojo turto ETF „iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF“. Šio ETF grąža per analizuojamą laikotarpį siekė +17.13%. Fondo pagrindinis tikslas yra atkartoti išsivysčiusių šalių nekilnojamojo turto indeksą FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Daugiausia ETF turto yra investuota JAV (55.48%), Honkonge (8.96%) ir Japonijoje (7.28%). Šio ETF valdomas turtas yra apie 3.2 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas siekia 0.59%. (Plačiau apie fondą iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.

Ketvirtoje vietoje yra žaliavų biržoje prekiaujamas fondas „iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF“, kurio grąža per 2019 metų pirmus 3 mėnesius buvo +16.16%. ETF pagrindinis tikslas yra sekti žaliavų ateities sandorių indeksą S&P GSCI Total Return Index. Jeigu žiūrėtume į pasiskirstymą pagal sektorius, tai Fondo turtą sudaro energetinių žaliavų (64.35%), agrokultūros (14.11%), industrinių metalų (10.03%), galvijų (7.47%) ir tauriųjų metalų (4.04%) ateities sandoriai. ETF valdomas turtas yra 1.3 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas –  0.75%.  (Plačiau apie šį fondą: iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF.

Na ir penktoje vietoje vėl matome nekilnojamojo turto „Vanguard Global ex-US Real Estate ETF“ biržoje prekiaujamas fondą. Šio ETF grąža per 2019 metų pirmą ketvirtį buvo +16.05%. Fondas seka pasaulio (išskyrus JAV) nekilnojamo turto akcijų  indeksą S&P Global ex-U.S. Property Index. Pagal geografiją Fondo turtas daugiausia yra paskirstytas Azijos Ramiojo vandenyno regione (50.50%), Europoje (24.80%) ir besivystančiose šalyse (20.60%). ETF valdomas turtas yra 6.6 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.14%. (Plačiau apie šį fondą: Vanguard Global ex-US Real Estate ETF.

Po daugumos fondų 2018 metais prastų rezultatų, 2019 metų pirmas ketvirtis investuotojus turėjo labai nudžiuginti. Dviženklę grąžą uždirbo ne tik nekilnojamojo turto, žaliavų, bet ir akcijų fondai, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų nebuvo nė vieno nuostolingo. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų 3 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad šių metų pirmą ketvirtį geriausiai sekėsi technologijų akcijų, nekilnojamojo turto ir žaliavų fondams. Tokiems rezultatams didžiausią įtaką padarė nuo pat metų pradžios po buvusio didelio kritimo atsigavusios akcijų, nekilnojamojo turto bei naftos kainos. Nors per pirmąjį šių metų ketvirtį fondai uždirbo dideles grąžas, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

Didžiausią grąžą (+13,40%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF“. Šis biržoje prekiaujamas fondas seka žaliavų ateities sandorių indeksą „S&P GSCI Total Return Index“. Pagal sektorius didžiausią dalį sudaro energetikos (66,75%), antroje vietoje yra agrokultūrų (14,29%), toliau – industrinių metalų (9,34%), galvijų (5,96%) ir tauriųjų metalų (3,66%) ateities sandoriai. Fondu JAV biržoje pradėta prekiauti 2006 metais ir šiuo metu jo valdomas turtas siekia 1,4 mlrd. JAV dolerių. ETF mokesčiai, skirti valdymo išlaidoms padengti sudaro 0,75%. (Plačiau apie šį fondą: iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF).

Per pirmus devynis 2018 metų mėnesius antrą didžiausią grąžą pasiekė JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ (+12,51%) ir „iShares Core S&P“ 500 UCITS ETF“ (+12,42%). Pagrindinis skirtumas tarp šių fondų yra, kad „SPDR S&P 500 ETF” galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima įsigyti ir per Europos tarpininkus. Daugiau apie tai galima sužinoti šiame straipsnyje. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 275 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0,09%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia 32 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0,07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi „iShares Core MSCI World UCITS ETF“. Šio ETF grąža per analizuojamą laikotarpį siekė jau mažau nei JAV akcijų ETF +7,55%. Fondo pagrindinis tikslas yra atkartoti pasaulio akcijų indeksą MSCI World Index. Jeigu žiūrėtume pagal geografinį išsidėstymą, tai net 61,52% ETF turto sudaro JAV, 8,54% Japonijos, 6,09% Jungtinės Karalystės, o likę 23,85% kitų šalių akcijos. Fondo valdomas turtas siekia apie 16 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0,20%. (Plačiau apie fondą: iShares Core MSCI World UCITS ETF).

Ketvirtoje vietoje yra „Mundus Bridge Finance“, kurio grąža per pirmuosius devymis 2018 metų mėnesius buvo +6,69%. Tai yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas. Šio fondo tikslas yra  uždirbti grąžą Fondo dalyviams, padedant plėtoti alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių įmonių verslą, teikiant finansinį ir intelektinį kapitalą pažangioms ir perspektyvioms įmonėms, kurios dėl įvairių priežasčių negali gauti finansavimo iš bankų, kitų finansų institucijų ar kapitalo rinkų priimtinomis sąlygomis. Šiuo metu didžiausią fondo dalį (66,0%) sudaro gryni pinigai, tuo tarpu likusi Fondo dalis yra investuota į „Paskola23” (18.9%), „Debifo“ (9.7%) ir „Credital“ (5,6%) bendrovių išleistas obligacijas, kurios teikia paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims. Minimali investavimo suma į Fondą yra 20.000 eurų bei investuotojai turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Fondo turtas siekia beveik 16 mln. EUR, didžiausias įmokos mokestis yra 2%, o valdymo mokestis 2%. (Plačiau apie šį fondą: Mundus Bridge Finance).

Na ir penktoje vietoje yra „Vitality“ fondas. Šio fondo grąža per pirmus 2018 metų tris ketvirčius buvo +6,37%. Fondas naudodamas biržoje prekiaujamus fondus siekia generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Rugsėjo mėnesio pabaigoje Fondas buvo investavęs į JAV akcijas (60,4%), žaliavas (19,1%), JAV nekilnojamą turtą (18,5%), o 2,1% Fondo turto sudarė grynieji pinigai. Į šį fondą smulkiesiems investuotojams nebūtų paprasta investuoti, nes minimali investavimo suma yra 50.000 EUR, didžiausias įsigijimo mokestis yra 2%, tačiau metinis valdymo mokestis yra mažiausias tarp aktyviai valdomų fondų Lietuvoje ir siekia 0,5%, o sėkmės mokestis – 5,0%. Plačiau apie šį fondą: Vitality).

Apžvelgus 5 pelningiausius 2018 metų 9 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad geriausiai sekėsi į žaliavas ir JAV akcijas investuojantiems fondams. Tam didžiausią įtaką padarė smarkiai išaugusios naftos kainos bei puikūs JAV įmonių II ketvirčio finansiniai rezultatai. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė).

iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF (GSG:US) yra žaliavų ateities sandorių indeksą S&P GSCI Total Return Index sekantis biržoje prekiaujamas fondas, kuris veiklą pradėjo 2006 metais ir jį administruoja iShares. Fondo valdomas turtas siekia 0,8 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0,75%.

Esminiai ETF duomenys

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp potencialios rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 6 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukšta.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 18,4 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė -1,1 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi -4,1 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.