Swedbank turto išsaugojimo pensijų fondas – tai antros pakopos turto išsaugojimo pensijų fondas, kurio tkslas, kad investuojant būtų pasiektas saugumo, pelningumo ir likvidumo balansas, siekiant, kad dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo reikšmingų pensijų fondo vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos. Fondo strategija yra grindžiama investavimu į mažiausios rizikos turto klasių finansines priemones ir kitą turtą, kuris galėtų apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos rizikos. Investavimo strategija nepriklauso nuo dalyvių amžiaus. Ne mažiau kaip 50 proc. turto išsaugojimo pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės investuojama valstybines obligacijas, ne daugiau kaip 20 proc. – į akcijas ir į jas investuojančius kolektyvinio investavimo subjektus, o likusi dalis gali būti investuojama į kitas alternatyves finansines priemones.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 22,5% iBOXX Eurozone TR  EUR, 15% iBOXX  Liquid Corporates EUR , 18,75% Euribor 6 m, 18,75% JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index, 2,5% MSCI World, EUR, 7,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR), 7,5% MSCI Daily Net TR Europe index Euro, 2,5% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR), 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

SEB turto išsaugojimo fondas– tai antros pakopos pensijų turto išsaugojimo fondas, kurio investicijų portfelis sudaromas ir valdomas siekiant apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos rizikos, kartu kiek įmanoma labiau ribojant dalyviui tenkančią investavimo riziką. Fondo tikslas yra išlaikyti mažą pensijų fondo riziką ir stengtis, kad dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo perkamosios galios mažėjimo. Taip pat pensijų fondas siekia saugumo, pelningumo ir likvidumo balanso.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 12,75% MSCI World Net Total Return EUR Index, 2,25% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Euro Treasury 1-10yr A3 or better, 20%, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Bond Index, 1,5% Bloomberg Barclays Global High-Yield (EUR Hedged), 1,5% S&P European Leveraged Loan Index, 1% JPM GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 1% JPM EMBI Global Diversified Hedged EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

INVL pensijų turto išsaugojimo fondas– tai antros pakopos pensijų turto išsaugojimo fondas, kurio investicijų portfelis formuojamos taip, kad atitiktų santykinai nedidelių svyravimų ir likvidumo kriterijus. Fondo strategija nepriklauso nuo dalyvių amžiaus. Fondo tikslas yra užtikrinti subalansuotą ilgalaikį fondo augimą, taip išsaugant dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 15,6% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR), 1,4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR), 3% EONIA Total Return Index, 20% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index, 20% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Year TR Index Value, 20% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Global Diversified Europe, 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index  Broad Europe Index, apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index, 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged Euro Index.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Aviva S turto išsaugojimo pensijų fondas– tai antros pakopos pensijų turto išsaugojimo fondas, kurio turtas investuojamas pasirenkant mažiausios rizikos aktyvus ir kitą turtą, siekiant apsaugoti sukauptą pensijų turtą nuo infliacijos. Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į strategiją gali kisti nuo 20 proc. iki 0 proc. Kita fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – siekti apsaugoti sukauptą dalyvių turtą nuo reikšmingų vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos, kartu kiek įmanoma labiau ribojant dalyviui tenkančią investavimo riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1- 5 Yr Bond Index.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 2 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žema.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas– tai antros pakopos pensijų turto išsaugojimo fondas, kurio turtas investuojamas taip, kad investuojant būtų pasiektas saugumo, pelningumo ir likvidumo balansas, siekiant, kad Dalyvių sukauptas turtas būtų kuo labiau apsaugotas nuo reikšmingų Pensijų fondo Vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos. Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į strategiją gali kisti nuo 20 proc. iki 0 proc.   Kita fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – apsaugoti sukauptą Pensijų fondo turtą nuo infliacijos rizikos ir kartu kiek įmanoma labiau riboti Dalyviui tenkančią investavimo riziką, investuojant Pensijų fondo turtą į mažiausios rizikos turto klasių finansines priemones ir kitą turtą, kuris leistų pasiekti šių tikslų.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 65% Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond, 20% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi SovereignTotal Return Value Unhedged EUR, 5% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return Value Unhedged EUR, 7% MSCI World Daily Net Total Return EUR, 3% MSCI EM Daily Net Total Return EUR.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra mažesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Fondas veiklą pradėjo 2019 metų sausio mėnesį, todėl dar nėra metinių fondo rezultatų. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.