Bismuth Balanced Fund- Informuotiesiems investuotojams skirto  „Bismuth Structured Products Fund“ subfondas, kurio lėšos investuojamos tik į sverto neturinčias perleidžiamas struktūrines finansines priemones, kurių grąža gali priklausyti nuo įvairių kitų finansinių priemonių ir kurios gali turėti tam tikrą nominalios investuotos sumos apsaugos lygį, neskaitant emitento kredito rizikos.

Subfondas planuoja investuoti nuo 25% iki 50% savo GAV į kapitalo apsaugą turinčias struktūrines finansines priemones.

Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso.  Atsižvelgiant į investavimo strategiją, subfondas pasilieka teisę iki 100% GAV laikyti pinigų rinkos priemonėmis, atsižvelgdamas į situaciją finansų rinkose.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 6 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukšta.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 14,1 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

INVL Apdairus – tai trečios pakopos pensijų fondas, kuris investuoja  akcijas, obligacijas ir investicinius fondus, kurių investavimo kryptis – akcijos, obligacijos bei nekilnojamas turtas. Fondą turtą sudaro iki 70% akcijos.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 5% EURO Over Night Index Average Total Return Index (DBDCONIA Index), 15% J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index), 15% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index), 28%MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (MIMUAWON Index), 7%  MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (M1EF Index), 30% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Total Return Index (NEPRA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją ir į rinkos sąlygas bei siekiant sumažinti investavimo riziką, dalis Fondo turto gali būti laikoma piniginių lėšų forma ar investuota į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos instrumentus bei į kitas investicines priemones su fiksuota palūkanų norma.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 17,6 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 5,6 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 4,5 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Swedbank Pensija 1996-2002 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 100 proc. iki 0 proc. Taip pat Fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Investuojant pensijų turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose ar pramonės šakose. Strateginė turto alokacija atliekama parenkant atskiras turto klases, regionus, įvertinus tos turto klasės ar regiono perspektyvas, likvidumą, riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 4% iBOXX Eurozone TR  EUR (QW1A), 2% iBOXX  Liquid Corporates EUR (IB8A), 2,5% Euribor 6 m (EUR006M), 1,5%  JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index (JPEFEUR), 31,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR) (NDDUUS), 29,3% MSCI Daily Net TR Europe index Euro (MSDEE15N), 4,5% OMX Baltic 10 (OMXB10), 6,8% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR) (NDDUJN), 18% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (MSDEEEMN).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 23,2 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Swedbank Pensija 1989-1995 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 100 proc. iki 0 proc. Taip pat Fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Investuojant pensijų turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose ar pramonės šakose. Strateginė turto alokacija atliekama parenkant atskiras turto klases, regionus, įvertinus tos turto klasės ar regiono perspektyvas, likvidumą, riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 4% iBOXX Eurozone TR  EUR (QW1A), 2% iBOXX  Liquid Corporates EUR (IB8A), 2,5% Euribor 6 m (EUR006M), 1,5%  JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index (JPEFEUR), 31,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR) (NDDUUS), 29,3% MSCI Daily Net TR Europe index Euro (MSDEE15N), 4,5% OMX Baltic 10 (OMXB10), 6,8% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR) (NDDUJN), 18% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (MSDEEEMN).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 23,9 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Swedbank Pensija 1982-1988 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 100 proc. iki 0 proc. Taip pat Fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Investuojant pensijų turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose ar pramonės šakose. Strateginė turto alokacija atliekama parenkant atskiras turto klases, regionus, įvertinus tos turto klasės ar regiono perspektyvas, likvidumą, riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 4% iBOXX Eurozone TR  EUR (QW1A), 2% iBOXX  Liquid Corporates EUR (IB8A), 2,5% Euribor 6 m (EUR006M), 1,5%  JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index (JPEFEUR), 31,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR) (NDDUUS), 29,3% MSCI Daily Net TR Europe index Euro (MSDEE15N), 4,5% OMX Baltic 10 (OMXB10), 6,8% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR) (NDDUJN), 18% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (MSDEEEMN).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 24,0 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Swedbank Pensija 1975-1981 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 100 proc. iki 0 proc. Taip pat Fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Investuojant pensijų turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose ar pramonės šakose. Strateginė turto alokacija atliekama parenkant atskiras turto klases, regionus, įvertinus tos turto klasės ar regiono perspektyvas, likvidumą, riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 4% iBOXX Eurozone TR  EUR (QW1A), 2% iBOXX  Liquid Corporates EUR (IB8A), 2,5% Euribor 6 m (EUR006M), 1,5%  JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index (JPEFEUR), 31,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR) (NDDUUS), 29,3% MSCI Daily Net TR Europe index Euro (MSDEE15N), 4,5% OMX Baltic 10 (OMXB10), 6,8% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR) (NDDUJN), 18% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (MSDEEEMN).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 24,0 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Swedbank Pensija 1968-1974 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 100 proc. iki 0 proc. Taip pat Fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Investuojant pensijų turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose ar pramonės šakose. Strateginė turto alokacija atliekama parenkant atskiras turto klases, regionus, įvertinus tos turto klasės ar regiono perspektyvas, likvidumą, riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 4% iBOXX Eurozone TR  EUR (QW1A), 2% iBOXX  Liquid Corporates EUR (IB8A), 2,5% Euribor 6 m (EUR006M), 1,5%  JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index (JPEFEUR), 31,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR) (NDDUUS), 29,3% MSCI Daily Net TR Europe index Euro (MSDEE15N), 4,5% OMX Baltic 10 (OMXB10), 6,8% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR) (NDDUJN), 18% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR (MSDEEEMN).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 24,0 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Swedbank Pensija 1961-1967 – tai antros pakopos gyvenimo ciklo pensijų fondas (nustatytas gimimo metų ribas atitinkančios pensijų kaupimo dalyvių tikslinės grupės gyvenimo ciklo investavimo strategiją įgyvendinantis pensijų fondas, kurio investicijų portfelis formuojamas ir valdomas derinant rizikingų ir mažiau rizikingų turto klasių santykį, atsižvelgiant į likusią šio fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę). Investuojamos lėšos į akcijas fonde atsižvelgiant į faktinį Fondo dalyvių, kuriems skirtas šis Fondas, amžių, gali kisti nuo 75 proc. iki 0 proc. Taip pat Fondo lėšos gali būti investuojamos į alternatyvias investavimo priemones: privataus kapitalo fondus, apribotos rizikos fondus (angl. hedge funds), kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į specifinį sektorių (žaliavas, infrastruktūros, nekilnojamojo turto sektorius) arba į kitas nei akcijos priemones. Neinvestuota į akcijų rinkas ir alternatyvias investavimo priemones pensijų fondo turto dalis gali būti nukreipta į skolos vertybinius popierius, kitus fiksuoto pajamingumo instrumentus bei kolektyvinio investavimo subjektus, kurie investuoja į fiksuoto pajamingumo instrumentus. Fondo tikslas yra – sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Investuojant pensijų turtą, nėra siekiama specializuotis konkrečiuose geografiniuose regionuose ar pramonės šakose. Strateginė turto alokacija atliekama parenkant atskiras turto klases, regionus, įvertinus tos turto klasės ar regiono perspektyvas, likvidumą, riziką.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 13,5% iBOXX Eurozone TR  EUR, 9% iBOXX  Liquid Corporates EUR , 11,25% Euribor 6 m, 11,25% JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index, 5,5% MSCI World, EUR, 16,5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR), 16,5% MSCI Daily Net TR Europe index Euro, 5,5% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR), 11% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR.  

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, pensijų fondo valdytojai gali priimti taktinius sprendimus dėl laikino nukrypimo nuo strateginio turto paskirstymo, siekiant didesnės grąžos, išnaudojant trumpalaikius rinkų svyravimus.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 16,7 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Orion Absolute Return Fund – Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos į skirtingas turto klases ir finansines priemones – akcijas, obligacijas, išvestines finansines priemones, susitarimus dėl skirtumų (CFD), biržose prekiaujamus fondus (ETF), kitus kolektyvinius investavimo subjektus (įskaitant alternatyviuosius fondus) bei kitus investavimo objektus. Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės. Investuoti į skirtingas turto klases bei aktyviai keisti portfelio sudėtį, siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius.

Tam tikrais laiko momentais, siekdamas pasinaudoti rinkos nuosmukiais ar apdrausti turimą investicijų portfelį, Fondas gali parduoti skolintas finansines priemones arba sudaryti sandorius dėl išvestinių priemonių, kurių vertė kyla bazinės priemonės kainos mažėjimo atveju.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Siekdamas savo tikslų Fondas neriboja investicijų į vieną turto klasę, pramonės sektorių ar geografinį regioną. Atskirais laikotarpiais Fondas gali didžiąją dalį lėšų investuoti į vieną turto klasę, pramonės sektorių ar geografinį regioną.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 13,2 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 4,1 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 6,3 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Multi Asset Selection Fund (B klasė) – informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas, kuris investuoja į mišrias turto klases, kurios skiriasi savo rizikingumu bei grąža. Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti didesnę nei 10% vidutinę metinę grąžą.

Didelė dalis Fondo turto (atskirais laikotarpiais iki 100 procentų) investuojama akcijų rinkose (įskaitant Baltijos šalių akcijas). Galima didelė investicijų koncentracija ir į keleto emitentų akcijas, kurių ilgalaikę augimo perspektyvą mato Fondas.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant mažinti Fondo rezultatų priklausomybę nuo finansų rinkų judėjimo, dalis Fondo turto gali būti investuojama į nelikvidžias turto klases (privatų ir rizikos kapitalą bei nekilnojamąjį turtą).

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 6,9 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 5,4 proc.   Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.