Didžiausią grąžą (+34.26%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“.  Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (33.2%), gyvenamuosius REIT (14.9%) ir mažmeninius REIT (12.5%). ETF turtas siekia apie 69.3 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF).

Antroje vietoje pagal investuotojams uždirbtą grąžą per devynis 2019 metų mėnesius buvo „INVL Rusijos Top 20 subfodas“ (+30.30%). Šio aktyviai valdomo fondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Pagal sektorius fondas investicijos koncentruojasi daugiausia naftos ir dujų (30.4%), metalų ir kasybos (10.1%) ir komercinių bankų (9.3%) sektoriuose. Minimali investavimo į fondą suma nėra taikoma, o valdomas turtas siekia apie 7.4 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1.5%, sėkmės mokestis sudaro 15%, o tuo tarpu didžiausias imamas įsigijimo mokestis sudaro 2%. (Plačiau apie šį fondą: INVL Rusijos Top 20 subfodas.

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai. Jie per pirmus 9 šių metų mėnesius investuotojams uždirbo atitinkamai po +26.12% ir +25.94% grąžą. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ ir „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ . Pagrindinis skirtumas tarp šių biržoje prekiaujamų fondų yra tai, kad SPDR S&P 500 ETF galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima nusipirkti ir per Europos tarpininkus. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 263.4 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.09%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia apie 32.8 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Per 2019 metų pirmus tris ketvirčius ketvirtoje vietoje buvo taip pat nekilnojamojo turto biržoje prekiaujamas fondas „iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF“. Šio ETF grąža per analizuojamą laikotarpį siekė +25.60%. Fondo pagrindinis tikslas yra atkartoti išsivysčiusių šalių nekilnojamojo turto indeksą FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Daugiausia ETF turto yra investuota JAV (56.66%), Japonijoje (8.86%) ir Honkonge (6.53%). Šio ETF valdomas turtas yra apie 3.0 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas siekia 0.59%. (Plačiau apie fondą iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF).

Na ir penktoje vietoje matome europinį pasaulio akcijų  biržoje prekiaujamą fondą, kuris siekia atkartoti pasaulio akcijų indekso MSCI World Index grąžą, „iShares Core MSCI World UCITS ETF“. Šio ETF grąža per 2019 metų pirmus tris ketvirčius buvo +23.28%. Pagal geografiją Fondo turto daugiausia buvo paskirstyta JAV (62.7%), Japonijoje (8.3%) ir Jungtinėje Karalystėje (5.4%). ETF valdomas turtas yra apie 18.3 mlrd. eurų, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.20%. (Plačiau apie šį fondą: iShares Core MSCI World UCITS ETF).

Po labai gerų 2019 metų pirmo pusmečio rezultatų, trečiasis ketvirtis ir toliau džiugino investuotojus. Per pirmus devynis mėnesius pamatėme įspūdingą nekilnojamojo turto fondų kainos augimą, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų per šį laikotarpį buvo tik vienas nuostolingas. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų 9 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad per pirmus šių metų 3 ketvirčius geriausiai sekėsi nekilnojamojo turto ir akcijų fondams iš kurių labiausiai išsiskyrė Rusijos ir JAV regionai. Nors norėtųsi tokio pat didelio kainų augimo ir baigiant metus, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

Didžiausią grąžą (+21.48%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „Nextury Technology Fund“. Šis aktyviai valdomas fondas investuoja į viso pasaulio technologijų sektoriaus bendrovių akcijas. Fondo portfelyje galima rasti tokių didžiųjų technologijų įmonių akcijų kaip Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Nvidia ir Baidu. Minimali investavimo į Fondą suma yra vos 100 EUR, o valdomas turtas siekia apie 0.6 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1%, sėkmės mokestis sudaro 20%, o tuo tarpu didžiausi imami įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai atitinkamai sudaro 1% (bet ne mažiau 20 EUR) ir 20 EUR. (Plačiau apie šį fondą: Nextury Technology Fund.

Per 2019 metų 3 mėnesius antroje vietoje buvo biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“ (+19.85%). Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (32.30%), mažmeninius REIT (14.10%) ir gyvenamuosius REIT (14.00%). ETF turtas siekia apie 63.8 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF.  

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi taip pat nekilnojamojo turto ETF „iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF“. Šio ETF grąža per analizuojamą laikotarpį siekė +17.13%. Fondo pagrindinis tikslas yra atkartoti išsivysčiusių šalių nekilnojamojo turto indeksą FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Daugiausia ETF turto yra investuota JAV (55.48%), Honkonge (8.96%) ir Japonijoje (7.28%). Šio ETF valdomas turtas yra apie 3.2 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas siekia 0.59%. (Plačiau apie fondą iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF.

Ketvirtoje vietoje yra žaliavų biržoje prekiaujamas fondas „iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF“, kurio grąža per 2019 metų pirmus 3 mėnesius buvo +16.16%. ETF pagrindinis tikslas yra sekti žaliavų ateities sandorių indeksą S&P GSCI Total Return Index. Jeigu žiūrėtume į pasiskirstymą pagal sektorius, tai Fondo turtą sudaro energetinių žaliavų (64.35%), agrokultūros (14.11%), industrinių metalų (10.03%), galvijų (7.47%) ir tauriųjų metalų (4.04%) ateities sandoriai. ETF valdomas turtas yra 1.3 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas –  0.75%.  (Plačiau apie šį fondą: iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF.

Na ir penktoje vietoje vėl matome nekilnojamojo turto „Vanguard Global ex-US Real Estate ETF“ biržoje prekiaujamas fondą. Šio ETF grąža per 2019 metų pirmą ketvirtį buvo +16.05%. Fondas seka pasaulio (išskyrus JAV) nekilnojamo turto akcijų  indeksą S&P Global ex-U.S. Property Index. Pagal geografiją Fondo turtas daugiausia yra paskirstytas Azijos Ramiojo vandenyno regione (50.50%), Europoje (24.80%) ir besivystančiose šalyse (20.60%). ETF valdomas turtas yra 6.6 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.14%. (Plačiau apie šį fondą: Vanguard Global ex-US Real Estate ETF.

Po daugumos fondų 2018 metais prastų rezultatų, 2019 metų pirmas ketvirtis investuotojus turėjo labai nudžiuginti. Dviženklę grąžą uždirbo ne tik nekilnojamojo turto, žaliavų, bet ir akcijų fondai, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų nebuvo nė vieno nuostolingo. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų 3 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad šių metų pirmą ketvirtį geriausiai sekėsi technologijų akcijų, nekilnojamojo turto ir žaliavų fondams. Tokiems rezultatams didžiausią įtaką padarė nuo pat metų pradžios po buvusio didelio kritimo atsigavusios akcijų, nekilnojamojo turto bei naftos kainos. Nors per pirmąjį šių metų ketvirtį fondai uždirbo dideles grąžas, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6:GR) yra išsivysčiusių rinkų nekilnojamojo turto FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index sekantis biržoje prekiaujamas fondas, kuris veiklą pradėjo 2006 metais ir jį administruoja iShares. Fondo valdomas turtas siekia apie 2,8 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0,59%.

Esminiai ETF duomenysRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp potencialios rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 24,8 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 5,9 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 7,6 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.