Didžiausią grąžą (+43.07%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „INVL Rusijos Top 20 subfodas“ . Šio aktyviai valdomo fondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Pagal sektorius fondas investicijos koncentruojasi daugiausia naftos ir dujų (28.7%), komercinių bankų (16.6%) ir bevielio ryšio paslaugų (8.0%) sektoriuose. Minimali investavimo į fondą suma nėra taikoma, o valdomas turtas siekia apie 8.8 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1.5%, sėkmės mokestis sudaro 15%, o tuo tarpu didžiausias imamas įsigijimo mokestis sudaro 2%. (Plačiau apie šį fondą: INVL Rusijos Top 20 subfodas).

Antroje vietoje pagal investuotojams uždirbtą grąžą per 2019 metus buvo „Nextury Technology Fund“ (+39.14%). Šis aktyviai valdomas fondas investuoja į viso pasaulio technologijų sektoriaus bendrovių akcijas. Fondo portfelyje galima rasti tokių didžiųjų technologijų įmonių akcijų kaip Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Nvidia ir Baidu. Minimali investavimo į Fondą suma yra vos 100 EUR, o valdomas turtas siekia apie 0.6 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1%, sėkmės mokestis sudaro 20%, o tuo tarpu didžiausi imami įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai atitinkamai sudaro 1% (bet ne mažiau 20 EUR) ir 20 EUR. (Plačiau apie šį fondą: Nextury Technology Fund).

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai. Jie per 2019 metus investuotojams uždirbo atitinkamai po +34.33% ir +34.13% grąžą. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ ir „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ . Pagrindinis skirtumas tarp šių biržoje prekiaujamų fondų yra tai, kad SPDR S&P 500 ETF galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima nusipirkti ir per Europos tarpininkus. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 317 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.0945%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia apie 37.9 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Per 2019 metus ketvirtoje vietoje buvo biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“ (+31.96%). Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (33.10%), gyvenamuosius REIT (14.60%) ir mažmeninius REIT (12.00%). ETF turtas siekia apie 70.1 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF ). 

Na ir penktoje vietoje matome europinį pasaulio akcijų  biržoje prekiaujamą fondą, kuris siekia atkartoti pasaulio akcijų indekso MSCI World Index grąžą, „iShares Core MSCI World UCITS ETF“. Šio ETF grąža per 2019 metus buvo +30.78%. Pagal geografiją Fondo turto daugiausia buvo paskirstyta JAV (64.0%), Japonijoje (7.8%) ir Jungtinėje Karalystėje (5.2%). ETF valdomas turtas yra apie 23.6 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.20%. (Plačiau apie šį fondą: iShares Core MSCI World UCITS ETF).

2019 metai investuotojams finansų rinkose buvo ypatingai geri . Per metus augo visų turto klasių vertė, didžiausius augimus pamatėme akcijų ir nekilnojamojo turto fondų vertėse, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų per šį laikotarpį buvo tik vienas nuostolingas. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų fondus galima daryti išvadą, kad per metus labiausiai išsiskyrė Rusijos ir JAV, kuriame daugiausiai brango technologijų įmonių akcijos, regionai. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

Didžiausią grąžą (+34.26%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“.  Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (33.2%), gyvenamuosius REIT (14.9%) ir mažmeninius REIT (12.5%). ETF turtas siekia apie 69.3 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF).

Antroje vietoje pagal investuotojams uždirbtą grąžą per devynis 2019 metų mėnesius buvo „INVL Rusijos Top 20 subfodas“ (+30.30%). Šio aktyviai valdomo fondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Pagal sektorius fondas investicijos koncentruojasi daugiausia naftos ir dujų (30.4%), metalų ir kasybos (10.1%) ir komercinių bankų (9.3%) sektoriuose. Minimali investavimo į fondą suma nėra taikoma, o valdomas turtas siekia apie 7.4 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1.5%, sėkmės mokestis sudaro 15%, o tuo tarpu didžiausias imamas įsigijimo mokestis sudaro 2%. (Plačiau apie šį fondą: INVL Rusijos Top 20 subfodas.

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai. Jie per pirmus 9 šių metų mėnesius investuotojams uždirbo atitinkamai po +26.12% ir +25.94% grąžą. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ ir „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ . Pagrindinis skirtumas tarp šių biržoje prekiaujamų fondų yra tai, kad SPDR S&P 500 ETF galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima nusipirkti ir per Europos tarpininkus. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 263.4 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.09%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia apie 32.8 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Per 2019 metų pirmus tris ketvirčius ketvirtoje vietoje buvo taip pat nekilnojamojo turto biržoje prekiaujamas fondas „iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF“. Šio ETF grąža per analizuojamą laikotarpį siekė +25.60%. Fondo pagrindinis tikslas yra atkartoti išsivysčiusių šalių nekilnojamojo turto indeksą FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index. Daugiausia ETF turto yra investuota JAV (56.66%), Japonijoje (8.86%) ir Honkonge (6.53%). Šio ETF valdomas turtas yra apie 3.0 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas siekia 0.59%. (Plačiau apie fondą iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF).

Na ir penktoje vietoje matome europinį pasaulio akcijų  biržoje prekiaujamą fondą, kuris siekia atkartoti pasaulio akcijų indekso MSCI World Index grąžą, „iShares Core MSCI World UCITS ETF“. Šio ETF grąža per 2019 metų pirmus tris ketvirčius buvo +23.28%. Pagal geografiją Fondo turto daugiausia buvo paskirstyta JAV (62.7%), Japonijoje (8.3%) ir Jungtinėje Karalystėje (5.4%). ETF valdomas turtas yra apie 18.3 mlrd. eurų, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.20%. (Plačiau apie šį fondą: iShares Core MSCI World UCITS ETF).

Po labai gerų 2019 metų pirmo pusmečio rezultatų, trečiasis ketvirtis ir toliau džiugino investuotojus. Per pirmus devynis mėnesius pamatėme įspūdingą nekilnojamojo turto fondų kainos augimą, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų per šį laikotarpį buvo tik vienas nuostolingas. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų 9 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad per pirmus šių metų 3 ketvirčius geriausiai sekėsi nekilnojamojo turto ir akcijų fondams iš kurių labiausiai išsiskyrė Rusijos ir JAV regionai. Nors norėtųsi tokio pat didelio kainų augimo ir baigiant metus, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

Didžiausią grąžą (+28.64%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „INVL Rusijos Top 20 subfodas“. Šio aktyviai valdomo fondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Pagal sektorius fondas investicijos koncentruojasi daugiausia naftos ir dujų (29.2%), komercinių bankų (12.8%) ir metalų ir kasybos (6.8%) sektoriuose. Minimali investavimo į Fondą suma nėra taikoma, o valdomas turtas siekia apie 7.8 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1.5%, sėkmės mokestis sudaro 15%, o tuo tarpu didžiausias imamas įsigijimo mokestis yra 2%. (Plačiau apie šį fondą: INVL Rusijos Top 20 subfodas).

Antroje vietoje pagal investuotojams uždirbtą grąžą per šešis 2019 metų mėnesius buvo „INVL absoliučios grąžos subfondas“ (+21.16%). INVL absoliučios grąžos subfondo valdytojai siekia didesnės už vidutinę ilgalaikės valdomo turto vertės augimo įvairiomis rinkų sąlygomis, kai investuojama į tuos vertybinius popierius (akcijas, obligacijas, kitas turto klases), kurie, valdytojų nuomone, turi didžiausią potencialą uždirbti teigiamą grąžą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu taikant „vertės“ investavimo filosofiją. Daugiausia fondo aktyvų yra investuota į Rusijos (58.3%), Lietuvos (9.7%) ir Latvijos (6.9%) akcijas, o 14.7% yra laikoma piniguose ir jų ekvivalentuose. Į Fondą mažiausiai galima investuoti 10 000 eurų, o jo dydis yra apie 0.8 mln. eurų. Fondo valdymo mokestis sudaro 1.5%, sėkmės mokestis yra 15% (nuo 5% metinės grąžos), o maksimalus Fondo įsigijimo mokestis siekia 2%.  (Plačiau apie šį fondą: INVL absoliučios grąžos subfondas).

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi nekilnojamojo turto biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“ (+20.06%). Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (33.0%), mažmeninius REIT (14.4%) ir gyvenamuosius REIT (12.8%). ETF turtas siekia apie 64 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF).

Per 2019 metų pirmą pusmetį ketvirtoje vietoje buvo  JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai, kurie per pirmus 6 šių metų mėnesius investuotojams uždirbo po +19.20% grąžą. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ ir „iShares Core S&P“ 500 UCITS ETF„). Pagrindinis skirtumas tarp šių biržoje prekiaujamų fondų yra tai, kad SPDR S&P 500 ETF galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima nusipirkti ir per Europos tarpininkus. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 293 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.09%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia apie 34 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Na ir penktoje vietoje matome europinį biržoje prekiaujamą fondą, kuris siekia atkartoti 50 didžiausių Europos Sąjungos įmonių akcijų grąžą, „iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF“. Šio ETF grąža per 2019 metų pirmą pusmetį buvo +18.87%. Pagal geografiją Fondo turto daugiausia buvo paskirstyta Prancūzijoje (38.9%), Vokietijoje (27.7%) ir Nyderlanduose (10.1%). ETF valdomas turtas yra 3.4 mlrd. eurų, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.10%. (Plačiau apie šį fondą: iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF).

Po labai gerų 2019 metų pirmo ketvirčio rezultatų, antro metų ketvirčio fondų grąža išliko gana stabili. Per pirmus šešis mėnesius labiausiai investuotojus džiugino į Rusijos regiono akcijas investuojančių fondų grąža, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų per šį laikotarpį nebuvo nė vieno nuostolingo. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų 6 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad šių metų pirmą pusmetį geriausiai sekėsi akcijų ir nekilnojamojo turto fondams, kurių kaina sėkmingai atkilo nuo 2018 metų didelio kritimo. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

Didžiausią grąžą (+13,40%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF“. Šis biržoje prekiaujamas fondas seka žaliavų ateities sandorių indeksą „S&P GSCI Total Return Index“. Pagal sektorius didžiausią dalį sudaro energetikos (66,75%), antroje vietoje yra agrokultūrų (14,29%), toliau – industrinių metalų (9,34%), galvijų (5,96%) ir tauriųjų metalų (3,66%) ateities sandoriai. Fondu JAV biržoje pradėta prekiauti 2006 metais ir šiuo metu jo valdomas turtas siekia 1,4 mlrd. JAV dolerių. ETF mokesčiai, skirti valdymo išlaidoms padengti sudaro 0,75%. (Plačiau apie šį fondą: iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF).

Per pirmus devynis 2018 metų mėnesius antrą didžiausią grąžą pasiekė JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ (+12,51%) ir „iShares Core S&P“ 500 UCITS ETF“ (+12,42%). Pagrindinis skirtumas tarp šių fondų yra, kad „SPDR S&P 500 ETF” galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima įsigyti ir per Europos tarpininkus. Daugiau apie tai galima sužinoti šiame straipsnyje. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 275 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0,09%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia 32 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0,07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi „iShares Core MSCI World UCITS ETF“. Šio ETF grąža per analizuojamą laikotarpį siekė jau mažau nei JAV akcijų ETF +7,55%. Fondo pagrindinis tikslas yra atkartoti pasaulio akcijų indeksą MSCI World Index. Jeigu žiūrėtume pagal geografinį išsidėstymą, tai net 61,52% ETF turto sudaro JAV, 8,54% Japonijos, 6,09% Jungtinės Karalystės, o likę 23,85% kitų šalių akcijos. Fondo valdomas turtas siekia apie 16 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0,20%. (Plačiau apie fondą: iShares Core MSCI World UCITS ETF).

Ketvirtoje vietoje yra „Mundus Bridge Finance“, kurio grąža per pirmuosius devymis 2018 metų mėnesius buvo +6,69%. Tai yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas. Šio fondo tikslas yra  uždirbti grąžą Fondo dalyviams, padedant plėtoti alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių įmonių verslą, teikiant finansinį ir intelektinį kapitalą pažangioms ir perspektyvioms įmonėms, kurios dėl įvairių priežasčių negali gauti finansavimo iš bankų, kitų finansų institucijų ar kapitalo rinkų priimtinomis sąlygomis. Šiuo metu didžiausią fondo dalį (66,0%) sudaro gryni pinigai, tuo tarpu likusi Fondo dalis yra investuota į „Paskola23” (18.9%), „Debifo“ (9.7%) ir „Credital“ (5,6%) bendrovių išleistas obligacijas, kurios teikia paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims. Minimali investavimo suma į Fondą yra 20.000 eurų bei investuotojai turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Fondo turtas siekia beveik 16 mln. EUR, didžiausias įmokos mokestis yra 2%, o valdymo mokestis 2%. (Plačiau apie šį fondą: Mundus Bridge Finance).

Na ir penktoje vietoje yra „Vitality“ fondas. Šio fondo grąža per pirmus 2018 metų tris ketvirčius buvo +6,37%. Fondas naudodamas biržoje prekiaujamus fondus siekia generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Rugsėjo mėnesio pabaigoje Fondas buvo investavęs į JAV akcijas (60,4%), žaliavas (19,1%), JAV nekilnojamą turtą (18,5%), o 2,1% Fondo turto sudarė grynieji pinigai. Į šį fondą smulkiesiems investuotojams nebūtų paprasta investuoti, nes minimali investavimo suma yra 50.000 EUR, didžiausias įsigijimo mokestis yra 2%, tačiau metinis valdymo mokestis yra mažiausias tarp aktyviai valdomų fondų Lietuvoje ir siekia 0,5%, o sėkmės mokestis – 5,0%. Plačiau apie šį fondą: Vitality).

Apžvelgus 5 pelningiausius 2018 metų 9 mėnesių fondus galima daryti išvadą, kad geriausiai sekėsi į žaliavas ir JAV akcijas investuojantiems fondams. Tam didžiausią įtaką padarė smarkiai išaugusios naftos kainos bei puikūs JAV įmonių II ketvirčio finansiniai rezultatai. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė).

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (SXR8:GR) yra JAV akcijų S&P 500 sekantis biržoje prekiaujamas fondas, kuris veiklą pradėjo 2010 metais ir jį administruoja iShares. Fondo valdomas turtas siekia apie 37,9 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0,07%.

Esminiai ETF duomenysRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp potencialios rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 34,1 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 12,3 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 13,0 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.