Bismuth Balanced Fund- Informuotiesiems investuotojams skirto  „Bismuth Structured Products Fund“ subfondas, kurio lėšos investuojamos tik į sverto neturinčias perleidžiamas struktūrines finansines priemones, kurių grąža gali priklausyti nuo įvairių kitų finansinių priemonių ir kurios gali turėti tam tikrą nominalios investuotos sumos apsaugos lygį, neskaitant emitento kredito rizikos.

Subfondas planuoja investuoti nuo 25% iki 50% savo GAV į kapitalo apsaugą turinčias struktūrines finansines priemones.

Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso.  Atsižvelgiant į investavimo strategiją, subfondas pasilieka teisę iki 100% GAV laikyti pinigų rinkos priemonėmis, atsižvelgdamas į situaciją finansų rinkose.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 6 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukšta.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 14,1 proc. pelną. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Orion Absolute Return Fund – Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio lėšos investuojamos į skirtingas turto klases ir finansines priemones – akcijas, obligacijas, išvestines finansines priemones, susitarimus dėl skirtumų (CFD), biržose prekiaujamus fondus (ETF), kitus kolektyvinius investavimo subjektus (įskaitant alternatyviuosius fondus) bei kitus investavimo objektus. Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės. Investuoti į skirtingas turto klases bei aktyviai keisti portfelio sudėtį, siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius.

Tam tikrais laiko momentais, siekdamas pasinaudoti rinkos nuosmukiais ar apdrausti turimą investicijų portfelį, Fondas gali parduoti skolintas finansines priemones arba sudaryti sandorius dėl išvestinių priemonių, kurių vertė kyla bazinės priemonės kainos mažėjimo atveju.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Siekdamas savo tikslų Fondas neriboja investicijų į vieną turto klasę, pramonės sektorių ar geografinį regioną. Atskirais laikotarpiais Fondas gali didžiąją dalį lėšų investuoti į vieną turto klasę, pramonės sektorių ar geografinį regioną.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 13,2 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 4,1 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 6,3 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Mundus Bridge Finance – Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas, kurio tikslas yra uždirbti grąžą Fondo dalyviams, padedant plėtoti alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančių įmonių verslą, teikiant finansinį ir intelektinį kapitalą pažangioms ir perspektyvioms įmonėms, kurios dėl įvairių priežasčių negali gauti finansavimo iš bankų, kitų finansų institucijų ar kapitalo rinkų priimtinomis sąlygomis.

Fondas rizikos kapitalo investavimo koncepcijos strategijoms būdingus tikslus – ilgalaikes investicijas į perspektyvius sektorius – įgyvendins suteikdamas laikinąjį finansavimą (angl. bridge financing). Fondas laikinąjį finansavimą suteiks nuolat perfinansuojamais trumpalaikiais (iki 1 metų) skolos vertybiniais popieriais.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Fondas sieks Tikslinėms įmonėms suteikti kapitalo tol, kol jos galės pačios sėkmingai gauti finansavimą, pavyzdžiui, išplatinant skolos vertybinius popierius kapitalo rinkose. Fondo turtą augins Tikslinių įmonių mokamos palūkanos, kurių normos bus ne mažesnės nei analogiško finansinio rizikingumo įmonių skolos kainos kapitalo rinkose.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Dėl specifinės analizuojamo fondo rūšies ir dėl to kad fondo turtą sudaro finansiniai instrumentai, kuriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, bei Fondo vertė iš dalies priklauso nuo rinkoje nestebimų veiksnių, jį būtų sunku priskirti tam tikrai rizikos kategorijai.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 8,4 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,7 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Multi Asset Selection Fund (B klasė) – informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas, kuris investuoja į mišrias turto klases, kurios skiriasi savo rizikingumu bei grąža. Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti didesnę nei 10% vidutinę metinę grąžą.

Didelė dalis Fondo turto (atskirais laikotarpiais iki 100 procentų) investuojama akcijų rinkose (įskaitant Baltijos šalių akcijas). Galima didelė investicijų koncentracija ir į keleto emitentų akcijas, kurių ilgalaikę augimo perspektyvą mato Fondas.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant mažinti Fondo rezultatų priklausomybę nuo finansų rinkų judėjimo, dalis Fondo turto gali būti investuojama į nelikvidžias turto klases (privatų ir rizikos kapitalą bei nekilnojamąjį turtą).

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 6,9 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 5,4 proc.   Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Multi Asset Selection Fund (A klasė) – informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas, kuris investuoja į mišrias turto klases, kurios skiriasi savo rizikingumu bei grąža. Fondo tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti didesnę nei 10% vidutinę metinę grąžą.

Didelė dalis Fondo turto (atskirais laikotarpiais iki 100 procentų) investuojama akcijų rinkose (įskaitant Baltijos šalių akcijas). Galima didelė investicijų koncentracija ir į keleto emitentų akcijas, kurių ilgalaikę augimo perspektyvą mato Fondas.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant mažinti Fondo rezultatų priklausomybę nuo finansų rinkų judėjimo, dalis Fondo turto gali būti investuojama į nelikvidžias turto klases (privatų ir rizikos kapitalą bei nekilnojamąjį turtą).

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 9,0 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,8 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Synergy European Crowdlending Fund – informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kuris investuoja į tikslinių įmonių, veikiančių sutelktinio ir alternatyvaus finansavimo sektoriuje, nuosavybės ir skolos vertybinius popierius.

Fondo lėšas investuojant į tikslinių įmonių skolos vertybinius popierius (dažniausiai iki 12 mėnesių termino neviešas obligacijas) Fondas siekia gauti reguliarias pajamas, tuo tarpu investuojant į tikslinių įmonių nuosavybę siekiama ilgalaikio investicijų vertės prieaugio teikiant tiek finansinį, tiek ir intelektinį kapitalą. Vertinant investicijų į tikslines įmones perspektyvas siekiama, kad grąža investuotojams būtų 8 – 10 proc. per metus.

Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, Fondas yra rizikos kapitalo strategijos fondas, t.y. Fondas visą savo turtą investuos į didele rizika pasižyminčias sutelktinio ir alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančias arba pradedančias veikti bendroves ankstyvoje jų veiklos stadijoje. Fondo turtas gali būti investuojamas į vieną tikslinę įmonę, kas dar labiau padidina Fondo riziką.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Dėl specifinės analizuojamo fondo rūšies ir trumpos veiklos istorijos, jį būtų sunku priskirti tam tikrai kategorijai rizikos kategorijai.

Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 8,7 proc. pelną. Per pastaruosius 3 metus vidutinė fondo grąža siekė 8,8 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Algorithmic Trading Portfolio M subfondas – yra pirmojo Lietuvoje ir Baltijos šalyse algoritminės prekybos metodu veikiančio investicinio fondo”Algoritmic Trading Portfolio” subfondas. Tai yra 100% automatizuotos prekybos modelis, skirtas profesionaliems ir instituciniams investuotojams. Subfondo tikslas – uždirbti 8-12 procentų metinę grąžą. Subfondo siekiamas metinis standartinis vertės nuokrypis yra nedidesnis negu 6%. Subfondo Algoritminės prekybos investicinė strategija grindžiama matematiniais algoritmais, kurie sudaromi apdorojant istorinius ir einamuosius rinkų duomenis, naudojant techninę analizę, statistinius duomenų apdorojimo metodus bei fundamentalią informaciją.

Siekiant įgyvendinti Subfondo tikslus, Subfondo matematiniai algoritmai turi apimti įvairių finansinių priemonių atskirus elementus arba jų grupes, jie gali būti kryptiniai (angl. trend), vidurkio pasikartojimo (angl. mean reverting), sezoniškumo (angl. seasonality) ir kitokio tipo.

Subfondas nenaudoja lyginamojo indekso. Atsižvelgiant į investavimo strategiją, subfondo lėšos gali būti investuojamos į ateities sandorius, akcijas ir depozitoriumo pakvitamus dėl akcijų, pinigų rinkos priemones, indėlius kredito įstaigose obligacijas ir kitas finansines priemones.

Taikomi mokesčiai

Rizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas subfondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais subfondas uždirbo 16,3 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė subfondo grąža siekė 2,5 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 4,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas subfondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 12. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.