INVL Apdairus – tai trečios pakopos pensijų fondas, kuris investuoja  akcijas, obligacijas ir investicinius fondus, kurių investavimo kryptis – akcijos, obligacijos bei nekilnojamas turtas. Fondą turtą sudaro iki 70% akcijos.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 5% EURO Over Night Index Average Total Return Index (DBDCONIA Index), 15% J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index), 15% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (LEGATREH Index), 28%MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (MIMUAWON Index), 7%  MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (M1EF Index), 30% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Total Return Index (NEPRA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją ir į rinkos sąlygas bei siekiant sumažinti investavimo riziką, dalis Fondo turto gali būti laikoma piniginių lėšų forma ar investuota į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos instrumentus bei į kitas investicines priemones su fiksuota palūkanų norma.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 17,6 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 5,6 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 4,5 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

SEB pensija 2 plius – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio kurio  fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų  į akcijų turto klasę investuojama nuo 60 iki 100 proc., į obligacijų turto klasę – nuo 0 iki 40 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, o į kitas turto klases – iki 20 proc. grynųjų aktyvų. Fondo tikslai yra – užtikrinti ilgalaikį fondo grynųjų aktyvų vertės didėjimą ir išlaikyti priimtiną (vidutinę) riziką ir siekti padidinti per ilgą laikotarpį fondo dalyvių sukauptų lėšų perkamąją galią.

Fondas neapsiriboja investicijomis į konkrečių valstybių vyriausybių ir centrinių bankų išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 60% MSCI World Index TR Net (perskaičiuota eurais), 20% MSCI EM TR Net (perskaičiuota eurais), 6% Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR, 4% J. P. Morgan Hedged ECU Unit GBI Global, 2% J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 4% BofA Merrill Lynch Global High Yield, BB-B Rated, Constrained (Euro Hedged), 2% Bloomberg Commodity TR (perskaičiuota eurais), 2% Vieno mėnesio EURIBOR (indeksuotas) + 1 proc.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis. Investuojant nėra teikiama pirmenybė atskiram pramonės sektoriui ar geografiniam regionui. Siekdamas sumažinti riziką, fondas diversifikuoja investicijas tarp sektorių ir regionų.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 22,0 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 7,0 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 6,6 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

SEB pensija 1 plius – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio į obligacijų turto klasę  nuo 85 iki 100 proc. pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, o į akcijų klasę  iki 8 proc. pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Fondo tikslai yra –  užtikrinti stabilų pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės didėjimą ir išlaikyti mažą riziką bei siekti padidinti per vidutinį laikotarpį pensijų fondo dalyvių sukauptų lėšų perkamąją galią.

Fondas neapsiriboja investicijomis į konkrečių valstybių vyriausybių ir centrinių bankų išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 30% Lietuvos Respublikos VVP indeksas, 25% Merrill Lynch EMU Direct Governments, AAA-A Rated, 1–10 years, 25% Barclays Capital Global Aggregate Corporate TR, 5% J. P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 10% Bloomberg Barclays Global HYxCMBSxEMG 2% Cap Total Return Index Value Hedged EUR, 5% MSCI AC World Index TR Net (perskaičiuota eurais).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 5,0 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 1,4 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 1,3 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

INVL MEDIO III 47+ – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio iki 70 proc. grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybių vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan., į kuriuos investuojama likusi Fondo grynųjų aktyvų dalis.

Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 10% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index), 10% Ethical Euro Corporate Bond Index (ECAPECB Index), 10% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Global Diversified Europe (JPEFEUR Index), 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (JCBBEURO Index), 10% 0,10 * J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (JPEIGHEU Index) , 3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index), 43% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (MIMUAWON Index), 4% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (M1EF Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, rizikai valdyti dalis turto gali būti investuota į išvestines finansines priemones arba į kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorius.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 15,7 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 5,8 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 6,1 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

INVL EXTREMO III 16+ – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio iki 100 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybių vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan., į kuriuos investuojama likusi fondo grynųjų aktyvų dalis.

Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 89% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (MIMUAWON Index), 8% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (pakeistas į EUR) (M1EF Index), 3% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, rizikai valdyti dalis turto gali būti investuota į išvestines finansines priemones arba į kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorius.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 24,8 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,7 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 9,0 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

INVL Stabilus – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio 100 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų investuojama į obligacijas ir kitų formų ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (arba) kolektyvinių investicinių subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis – ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės. Fondo tikslas yra – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį fondo augimą, taip padidinant dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 40% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index), 35% JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe), 10% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (JCBBEURO Index), 10% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Hedged EUR (JPEIGHEU Index), 5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, rizikai valdyti dalis turto gali būti investuota į išvestines finansines priemones arba į kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorius.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 5,6 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 2,4 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 3,1 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

INVL Drąsus – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio iki 100 proc. pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų investuojama į nuosavybės vertybinius popierius (akcijas) ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra nuosavybės vertybiniai popieriai. Taip pat iki 100 proc. pensijų turtą sudarančių grynųjų aktyvų gali būti investuojama į ne nuosavybės vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (arba) į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės. Fondo tikslas yra – užtikrinti subalansuotą ilgalaikį fondo augimą, taip padidinant dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu.

Fondas ieško ir investuoja į potencialias, neįvertintas kompanijas, turinčias puikias augimo perspektyvas.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 50% Msci Eastern Europe small cap index, 45% MSCI World EUR Index, 5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index).

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant valdyti pensijų fondo riziką,  dalis fondo turto gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 20,5 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,2 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 8,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Luminor pensija darbuotojui 2 plius – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio iki 50 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybių perleidžiamaisiais skolos vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių perleidžiamaisiais skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan.

Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 28% MSCI World Index, 12% MSCI Emerging markets, 60% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond indeksas.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant valdyti pensijų fondo riziką,  dalis fondo turto gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 4 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra vidutinė.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -4,2 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 3,2 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 10 16. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Luminor pensija darbuotojui 1 plius – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio iki 25 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Didesnį tikėtiną akcijų rinkų pelningumo svyravimą siekiama atsverti vidutiniškai stabilesnį pelningumą generuojančiomis investicijomis, kaip kad vyriausybių perleidžiamaisiais skolos vertybiniais popieriais, kredito įstaigų ir kitų bendrovių perleidžiamaisiais skolos vertybiniais popieriais, indėliais ir pan.  .

Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 14% MSCI World Index, 6% MSCI Emerging markets, 80%  Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant valdyti pensijų fondo riziką,  dalis Fondo turto gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 3 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra žemesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas patyrė -2,6 proc. nuostolį. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 1,8 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2019 10 16. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Luminor pensija 3 plius – tai trečios pakopos pensijų fondas, kurio iki 100 procentų Pensijų fondo grynųjų aktyvų lėšų gali būti investuojama akcijų rinkose, prisiimant su tuo susijusią riziką, ir siekiant aukštesnio pelningumo ilgu laikotarpiu. Dalis Pensijų fondo turto gali būti investuojama į perleidžiamuosius skolos vertybinius popierius, bei pinigų rinkos priemones.

Investuojant specializacija geografinėje zonoje ar pramonės šakoje nėra taikoma.

Fondas naudoja lyginamąjį indeksą: 70% MSCI World Index, 30% MSCI Emerging markets.

Atsižvelgiant į investavimo strategiją, siekiant valdyti pensijų fondo riziką,  dalis Fondo turto gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Taikomi mokesčiaiRizikos ir grąžos pobūdis

Šioje rizikos skalėje esančios kategorijos rodo santykį tarp rizikos ir galimos grąžos. Kuo aukštesnė kategorija, tuo didesnė galima grąža, bet ir didesnė rizika. Žemiausia kategorija dar nereiškia, kad investicija yra nerizikinga. Analizuojamas fondas priklauso 5 kategorijai, tai reiškia, kad jo rizika yra aukštesnė už vidutinę.Istoriniai veiklos rezultatai

Praėjusiais metais fondas uždirbo 27,1 proc. pelną. Tuo tarpu per pastaruosius 3 metus vidutinė metinė fondo grąža siekė 8,5 proc., o paskutinių 5 metų vidutinė metinė grąža buvo lygi 6,9 proc. Žemiau esančiame grafike galima matyti, kokį rezultatą analizuojamas fondas pasiekė kiekvienais metais nuo savo veiklos pradžios.

Duomenys atnaujinti: 2020 02 13. Daugiau informacijos apie šį fondą galite rasti paspaudę šią nuorodą.